Chargé de trésorerie (H/F)

Missions principales

• Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements ;
• Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes ;
• Équilibrer les comptes et placer les excédents de trésorerie ;
• Assurer le financement des besoins ;
• Négocier les paiements à l’Étranger et mettre en place les outils de couverture du risque de change ;
• Déterminer la position en date de valeur ;
• Affecter les flux par banque ;
• Émet les valeurs et les titres de paiement ;
• Remet les valeurs et espèces en banque ;
• Relance des Swift ;
• Classement et mise à jour des dossiers financiers.

Profil recherché

• De formation supérieure de niveau Bac+3/5 en finance et comptabilité ou équivalent ;
• Une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans un poste similaire ;
• Une formation en Cash Management sera un atout ;
• Respect des règles et des procédures ;
• Rigueur et sens de l’organisation ;
• Esprit d’équipe ;
• Esprit d’analyse et de Synthèse ;
• Maîtrise des tableurs (Word, Excel, Access et Power point) ;
• Maîtrise des Logiciel Intégral Sage, Sage 1000, ERP X3 ;