Assistante de Trésorerie

Mission principale :

• Assurer la gestion sécurisée et conforme des encaissements (chèques et effets), des remises bancaires et du suivi des impayés, tout en garantissant la fiabilité des opérations de caisse et la qualité du reporting.

Attributions et responsabilités :

1. Gestion des encaissements (CHQ / Effets)

• Réception et enregistrement des chèques et effets.
• Préparation et exécution des remises bancaires.
• Élaboration des récapitulatifs de remise et transmission à la banque pour accusé de réception.
• Suivi des accusés de remise (état banque / état système).

2. Suivi des impayés

• Traitement des impayés (notifications, relances, suivi).
• Envoi des états d’impayés au responsable.
• Constitution et classement des dossiers d’impayés.

3. Clôture et contrôle

• Préparation des dossiers de clôture physique.
• Établissement des états de clôture (état caissier, état système, état banque).
• Transmission des états et dossiers au responsable pour contrôle et validation.
• Dépôt des états des chèques/effets réceptionnés pour vérification.

4. Gestion de la caisse

• Ouverture et fermeture de la caisse selon les procédures internes.
• Réalisation des opérations de caisse (encaissements, décaissements, remises).
• Tenue et mise à jour des registres et documents comptables.
• Rapprochement des soldes et analyse des écarts.

5. Système et sécurité des paiements

• Saisie et validation des transactions dans le système informatique.
• Vérification de l’authenticité des moyens de paiement.
• Détection et signalement des anomalies ou risques de fraude.

6. Service et relation client

• Réponse aux demandes d’information liées aux paiements.
• Gestion des réclamations relatives aux encaissements.

Profil demandé :

• Formation : Bac+2 en Finance, Comptabilité, Gestion ou équivalent.
• Expérience : minimum 1 an dans un poste de caisse, trésorerie ou recouvrement.

Compétences techniques :

• Maîtrise des opérations de caisse et des remises bancaires.
• Bonne connaissance des moyens de paiement (chèques, effets).
• Aisance avec les outils informatiques et logiciels de gestion.
• Capacité d’analyse et de synthèse.

Qualités personnelles :

• Rigueur, précision et sens de la confidentialité.
• Capacité à travailler sous pression et à respecter les délais.
• Intégrité et respect strict des procédures.
• Bon relationnel et sens du service.