Cadre trésorier

1.     Mission :

Le trésorier a pour missions :

·        Garantir la liquidité quotidienne de l’entreprise.

·        Gérer, anticiper et sécuriser les flux de trésorerie

·        Assurer la couverture des besoins financiers.

·        Assurer le suivi de la comptabilité analytique

Principales tâches :

·        Établir le budget de trésorerie prévisionnel et faire le suivi ;

·        Arrêter des situations périodiques de la trésorerie en concertation avec les équipes opérationnelles ;

·        Faire le suivi quotidien de la trésorerie ;

·        Assurer le paiement des prestataires, organismes sociaux, personnels, etc.

·        Assurer la relation avec les banques (Négociation des conditions bancaires, obtention de prêt, caution, etc.) ;

·        Faire le suivi des financements octroyés auprès des bailleurs des fonds étrangers ;

·        Validation des sources de financement pour chaque demande d’achat conformément à la destination de chaque tirage ;

·        Assurer la gestion des risques (gestion du risque de changes, SICAV de trésorerie) ;

·        Optimiser la gestion des flux de trésorerie (placements, découverts…) ;

·        Faire le suivi de l’activation des charges financières au niveau du stock (Exigence CAC).

Effectuer le suivi de la comptabilité analytique.