un(e) Chargé(e) de Trésorerie

Activités principales:

• Assurer la gestion quotidienne et la prévision de la trésorerie du Groupe et de ses filiales.
• Élaborer, suivre et analyser les budgets et prévisions de trésorerie consolidés.
• Assurer le suivi opérationnel des financements et de leurs réalisations (tirages, remboursements, constitution des éléments des dossiers).
• Mettre en place et produire des reportings de trésorerie fiable, incluant des KPIs.
• Analyser les écarts de trésorerie et formuler des recommandations d’optimisation des flux financiers.
• Coordonner avec les équipes internes et les partenaires bancaires dans le cadre de la gestion de trésorerie et des financements.

Formation de base :

• Bac+5 en finance ou en contrôle de gestion

Expérience :    

• 2 ans d’expérience en trésorerie, analyse financière ou contrôle de gestion.

Compétence :  

• Maîtrise des techniques de gestion de trésorerie et de prévision financière.
• Solides connaissances en budgétisation et reporting financier.
• Bonne maîtrise d’Excel
• Capacité d’analyse et de synthèse des données financières